หน้าหลักกองทุน กองทุนรวม

กองทุนรวม

คำเตือน

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ท่านลงทุนเริ่มแรกก็ได้ หรืออาจไม่ได้รับชำระเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่กำหนด

2. ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนและเอกสาร ต่างๆ ของกองทุนรวมอย่างถี่ถ้วนให้เข้าใจ โดยเฉพาะความเสี่ยงต่างๆ และนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน และเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ท่านยอมรับความเสี่ยงและเหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนของท่าน และควร เก็บหนังสือชี้ชวนและเอกสารต่างๆ (เช่น คู่มือภาษี) ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท จัดการทุกแห่ง

4. ในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วย ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือในกรณีที่กองทุนรวมเปิดไม่สามารถดำรงสินทรัพย์ สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

5. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

6. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผู้ถือหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่าง เคร่งครัดทุกประการ (ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีที่บริษัทจัดการได้จัดให้) มิฉะนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ลงทุนอาจถูกหัก (หรือไม่สามารถขอคืน) ภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้น ตลอดจนผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงิน เพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ลงทุนจะต้องเก็บเอกสารการลงทุนในกองทุน รวมถึงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขของการลงทุนที่กำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิประโยชน์ในทางภาษี ของท่านหากถูกเรียกถามในอนาคตอนึ่ง ผู้ลงทุนอาจขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

8. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

9. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

10. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

11. การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนบนเวบไซด์นี้ บริษัท จัดการได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน แม้บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายาม โดยสุจริตเพื่อให้ข้อมูลและผลการคำนวณต่างๆ ถูกต้องมากที่สุด แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่นำ เสนอได้ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลที่นำมาใช้เองหรืออาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นโดยมิได้เจตนา บริษัทจัดการจึงมิได้รับรองถึงความถูกต้องแท้จริงและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น แต่บริษัทจัดการขอน้อมรับคำแนะนำจากผู้พบความผิดพลาดเพื่อจักได้นำไปปรับปรุง ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเวบไซด์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

13. เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ MSCI ในการอนุญาตให้บริษัทจัดการเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีที่จัดทำโดย MSCI เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบการวัดผลการดำเนินการของกองทุนรวม ผู้ลงทุนต้องยอมรับในข้อจำกัดการใช้ข้อมูล (Restrictions) คำเตือน (Disclaimers) และข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Limition of Liability) ของ MSCI

14. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ

การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

ค้นหา:

กรองโดย:

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 192 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด

ราคา
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน (ปีปฏิทิน)

ชื่อกองทุน	Morning Star	มูลค่าหน่วยลงทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV %	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม	ราคาขาย	ราคาซื้อคืน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AA1) Risk : 4 กองทุนรวมตราสารหนี้	N.A	9.9987 09 ส.ค. 2565	+ 0.0026	+0.0260%	482,665,037.57	N/A	N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	10.5068 08 ส.ค. 2565	+ 0.0574	+0.5493%	27,963,707.38	10.5069	10.5068
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส (ES-SPlus) (ES-SPlus) Risk : 4 กองทุนรวมตราสารหนี้	N.A	9.9708 09 ส.ค. 2565	- 0.0003	-0.0030%	1,491,816,933.45	9.9709	9.9708
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.6057 08 ส.ค. 2565	- 0.0013	-0.0135%	332,570,417.73	N/A	N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.6060 08 ส.ค. 2565	- 0.0011	-0.0114%	598,815,543.87	N/A	N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment (TMB-ES-CHILL) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	8.3524 08 ส.ค. 2565	+ 0.1058	+1.2830%	538,099,521.72	8.4360	8.3524
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology (TMB-ES-STARTECH) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	7.3040 08 ส.ค. 2565	- 0.0115	-0.1572%	648,152,368.73	7.3771	7.3040
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	4.9518 08 ส.ค. 2565	+ 0.0663	+1.3571%	65,036,418.41	4.9569	4.9468
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		9.0155 09 ส.ค. 2565	+ 0.0479	+ 0.5341%	955,404,402.24	9.1346	8.993
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		9.5365 09 ส.ค. 2565	+ 0.0508	+ 0.5355%	497,869,919.55	9.6625	9.5127
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) Risk : #N/A อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน	N.A	10.2859 30 มิ.ย. 2565	+ 0.7595	+ 7.9726%	2,021,195,912.69	N/A	N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet (TMB-ES-INTERNET) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	4.6262 08 ส.ค. 2565	+ 0.0784	+1.7239%	235,748,301.91	4.6726	4.6262
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV) Risk : 6 ตราสารทุน		9.0684 09 ส.ค. 2565	+ 0.0334	+ 0.3697%	3,811,626,118.02	9.1655	9.0684
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution (TMB-ES-GENOME) Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	4.7846 08 ส.ค. 2565	+ 0.0466	+0.9835%	214,914,281.80	4.8325	4.7846
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta (T-LowBeta) Risk : 6 ตราสารทุน		19.2448 09 ส.ค. 2565	+ 0.0819	+ 0.4274%	1,829,736,327.16	19.3479	19.2448
กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-PrimePlusAI) Risk : 6 ตราสารทุน		8.2562 09 ส.ค. 2565	+ 0.0253	+ 0.3074%	1,772,588,826.05	N/A	N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation (TMB-ES-FINTECH) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	5.1529 08 ส.ค. 2565	+ 0.0600	+1.1781%	223,748,471.97	5.2045	5.1529
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics (TMB-ES-AUTOMATION) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	7.2964 08 ส.ค. 2565	+ 0.0539	+0.7442%	201,935,428.08	7.3695	7.2964
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) Risk : 6 ตราสารทุน		9.0408 09 ส.ค. 2565	+ 0.0338	+ 0.3753%	1,373,625,022.17	9.1376	9.0408
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก	N.A	5.2687 08 ส.ค. 2565	+ 0.0718	+1.3816%	3,611,736,375.55	5.3478	5.2687
กองทุนเปิดธนชาต SET50 (T-SET50) Risk : 6 ตราสารทุน		12.8371 09 ส.ค. 2565	+ 0.0422	+ 0.3298%	1,120,611,866.62	12.8565	12.8178
กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta (T-SmartBeta) Risk : 6 ตราสารทุน		8.8304 09 ส.ค. 2565	+ 0.0360	+ 0.4094%	867,084,712.48	8.8777	8.8304
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	10.0110 08 ส.ค. 2565	+ 0.0163	+0.1631%	928,302,086.92	10.1613	10.0110
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) Risk : 6 ตราสารทุน		11.1765 09 ส.ค. 2565	+ 0.0356	+ 0.3195%	1,245,782,071.36	11.2364	11.1765
ทหารไทยธนบดี (TMBMF) Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน	N.A	22.1065 09 ส.ค. 2565	+ 0.0002	+0.0009%	5,182,231,174.96	22.1066	22.1065
กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta (T-PrimeLowBeta) Risk : 6 ตราสารทุน		12.2274 09 ส.ค. 2565	+ 0.0368	+ 0.3019%	800,638,461.84	12.2929	12.2274
กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD) Risk : 6 ตราสารทุน		13.6683 09 ส.ค. 2565	+ 0.0356	+ 0.2611%	766,058,493.56	13.7415	13.6683
กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส (T-NFPLUS) Risk : 6 ตราสารทุน		40.5373 09 ส.ค. 2565	+ 0.1573	+ 0.3895%	515,095,559.20	40.5374	40.5373
กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ (T-Privilege) Risk : 6 ตราสารทุน		11.4616 09 ส.ค. 2565	+ 0.0430	+ 0.3766%	149,898,670.27	11.523	11.4616
กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap (T-SM Cap) Risk : 6 ตราสารทุน		15.2036 09 ส.ค. 2565	+ 0.0812	+ 0.5370%	68,506,536.26	15.3664	15.2036
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า (T-SET50Acc) Risk : 6 ตราสารทุน		9.6767 09 ส.ค. 2565	+ 0.0308	+ 0.3193%	44,964,883.85	9.6913	9.6622
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ (T-FinanceTH) Risk : 7 ตราสารทุน		14.9462 09 ส.ค. 2565	+ 0.0773	+ 0.5199%	72,697,179.28	15.0263	14.9462
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร (T-TSARN) Risk : 4 ตราสารหนี้		10.8852 09 ส.ค. 2565	+ 0.0011	+ 0.0101%	1,286,779,877.79	10.8853	10.8852
กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม (T-MultiIncome) Risk : 5 กองทุนรวมผสม		9.1865 09 ส.ค. 2565	+ 0.0254	+ 0.2773%	2,206,882,244.57	9.2849	9.1865
ทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน	N.A	13.9075 09 ส.ค. 2565	+ 0.0001	+0.0007%	16,873,361,548.30	13.9076	13.9075
กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) Risk : 5 ตราสารทุน		6.0259 09 ส.ค. 2565	+ 0.0174	+ 0.2896%	2,376,645,428.82	6.0582	6.0259
กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) Risk : 5 ตราสารทุน		9.96 09 ส.ค. 2565	+ 0.0211	+ 0.2123%	312,977,589.32	10.0667	9.96
กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 (T-TTW1) Risk : 5 ตราสารทุน		8.9848 09 ส.ค. 2565	+ 0.0218	+ 0.2432%	248,408,249.14	8.9849	8.9848
กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ (T-DMixed) Risk : 5 ตราสารทุน		8.1707 09 ส.ค. 2565	+ 0.0197	+ 0.2417%	141,847,995.31	8.2145	8.1707
กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 (T-Mixed7030) Risk : 5 กองทุนรวมผสม		10.3995 09 ส.ค. 2565	+ 0.0067	+ 0.0645%	49,655,147.63	10.4552	10.3995
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน		13.6734 09 ส.ค. 2565	+ 0.0001	+ 0.0007%	12,324,127,529.46	13.6735	13.6734
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน		12.1366 09 ส.ค. 2565	-0.0012	-0.0099%	5,593,581,282.25	12.1367	12.1366
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) Risk : 4 ตราสารหนี้		11.5706 09 ส.ค. 2565	-0.0002	-0.0017%	19,155,315,830.33	11.5707	11.5706
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ (T-TSB) Risk : 4 ตราสารหนี้		21.6414 09 ส.ค. 2565	+ 0.0029	+ 0.0134%	1,986,615,158.52	21.6415	21.6414
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) Risk : 4 ตราสารหนี้		10.5409 09 ส.ค. 2565	0.0000	0.0000%	892,978,145.65	10.541	10.5409
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-IncomePropAI) Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		11.6996 09 ส.ค. 2565	+ 0.0057	+ 0.0487%	90,794,680.32	11.8249	11.6996
กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp) Risk : 8 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		8.9191 05 ส.ค. 2565	-0.0069	-0.0773%	386,327,915.38	9.0146	8.9191
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H (TGoldBullion-H) Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก		11.4042 09 ส.ค. 2565	+ 0.0895	+ 0.7910%	309,419,688.21	11.4165	11.3737
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH (TGoldBullion-UH) Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก		12.9259 09 ส.ค. 2565	-0.0368	-0.2839%	146,368,840.08	12.9398	12.8913
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		8.8525 09 ส.ค. 2565	-0.0376	-0.4229%	6,034,054,422.06	8.9854	8.8525
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		10.1621 09 ส.ค. 2565	-0.1304	-1.2669%	1,627,993,574.21	10.3146	10.1621
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		5.2172 09 ส.ค. 2565	-0.2948	-5.3483%	1,655,557,715.80	5.2956	5.2172
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund (T-GlobalEQ) Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก		20.0264 08 ส.ค. 2565	+ 0.1172	+ 0.5887%	705,643,601.92	20.2408	20.0264
กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน (T-GlobalESG) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		12.2053 09 ส.ค. 2565	-0.0579	-0.4721%	595,498,708.12	12.4013	12.2053
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ (T-JapanEQ) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		12.4138 08 ส.ค. 2565	+ 0.0478	+ 0.3865%	106,016,059.09	12.5467	12.4138
กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 (T-CHChallenge#1) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		5.1033 09 ส.ค. 2565	-0.0298	-0.5805%	33,587,554.71	N/A	5.1033
กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก		7.7984 08 ส.ค. 2565	+ 0.0152	+ 0.1953%	106,785,668.88	7.8819	7.7984
กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ (T-EuropeEQ) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		11.1701 08 ส.ค. 2565	+ 0.0576	+ 0.5183%	35,469,086.42	11.2897	11.1701
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy (T-ES-GGREEN) Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		9.7771 08 ส.ค. 2565	+ 0.0695	+ 0.7159%	8,070,293,522.19	9.9239	9.7771
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี (T-ES-GTech) Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		11.5312 08 ส.ค. 2565	-0.0253	-0.2189%	1,776,244,619.54	11.7164	11.5312
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ (T-Healthcare) Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		12.5712 09 ส.ค. 2565	-0.0812	-0.6418%	383,444,585.61	12.7058	12.5712
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		11.8353 08 ส.ค. 2565	+ 0.0107	+ 0.0905%	216,143,034.64	11.962	11.8353
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND) Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		11.2047 08 ส.ค. 2565	+ 0.1699	+ 1.5397%	448,631,114.10	11.3247	11.2047
กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (T-GlobalEnergy) Risk : 7 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก		5.1522 08 ส.ค. 2565	+ 0.0488	+ 0.9562%	165,881,020.45	5.2074	5.1522
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.2429 09 ส.ค. 2565	-0.0235	-0.2536%	720,569,017.09	9.3354	9.2429
ทหารไทยธนวัฒน์ (TMBCB) Risk : 4 ตราสารหนี้		17.2439 09 ส.ค. 2565	+ 0.0007	+0.0041%	115,901,971.53	17.2440	17.2439
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus (TMB-T-ES-APlus) Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		9.8154 09 ส.ค. 2565	-0.0177	-0.1800%	697,104,900.18	9.8155	9.8154
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	10.9424 09 ส.ค. 2565	-0.0109	-0.0995%	1,094,919,777.58	11.0519	10.9424
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GlobalBond) Risk : 5 ตราสารหนี้		15.6877 08 ส.ค. 2565	+ 0.0502	+ 0.3210%	582,059,790.94	15.8557	15.6877
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-INCOMEAI) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		11.3039 08 ส.ค. 2565	+ 0.0536	+ 0.4764%	181,482,983.79	11.425	11.3039
กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio (T-MAP) Risk : 7 กองทุนรวมผสม		13.9594 08 ส.ค. 2565	+ 0.0874	+ 0.6300%	40,567,052.60	14.1089	13.9594
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF) Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน		13.9902 09 ส.ค. 2565	0.0000	0.0000%	886,797,547.73	13.9903	13.9902
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) Risk : 4 ตราสารตลาดเงิน		16.8004 09 ส.ค. 2565	+ 0.0021	+ 0.0125%	5,684,909,464.74	16.8005	16.8004
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF) Risk : 4 ตราสารหนี้		15.6281 09 ส.ค. 2565	+ 0.0017	+ 0.0109%	2,489,018,281.49	15.6282	15.6281
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		9.5653 09 ส.ค. 2565	-0.0411	-0.4278%	63,263,915.47	9.5654	9.5653
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF) Risk : 5 กองทุนรวมผสม		38.907 09 ส.ค. 2565	+ 0.1617	+ 0.4173%	1,570,380,016.75	38.9071	38.907
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล (T-LTFD) Risk : 6 ตราสารทุน		21.4087 09 ส.ค. 2565	+ 0.0684	+ 0.3205%	2,264,008,393.62	21.4088	21.4087
กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว (T-BigCapLTF) Risk : 6 ตราสารทุน		34.7385 09 ส.ค. 2565	+ 0.1193	+ 0.3446%	2,220,083,846.51	34.7386	34.7385
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) Risk : 6 ตราสารทุน		15.7896 09 ส.ค. 2565	+ 0.0672	+ 0.4274%	2,319,218,625.17	15.7897	15.7896
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (T-LowBetaLTFD) Risk : 6 ตราสารทุน		9.3699 09 ส.ค. 2565	+ 0.0397	+ 0.4255%	1,633,023,355.91	9.37	9.3699
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF) Risk : 6 ตราสารทุน		66.6374 09 ส.ค. 2565	+ 0.2583	+ 0.3891%	1,741,684,226.76	66.6375	66.6374
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-ChinaA-RMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		7.0489 09 ส.ค. 2565	-0.0330	-0.4660%	519,187,201.70	7.049	7.0489
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF) Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก		14.3813 08 ส.ค. 2565	+ 0.0797	+ 0.5573%	234,347,001.36	14.3814	14.3813
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-SET50RMF) Risk : 6 ตราสารทุน		9.7783 09 ส.ค. 2565	+ 0.0312	+ 0.3201%	138,927,998.66	9.7931	9.7636
กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (T-SMCapLTF) Risk : 6 ตราสารทุน		11.8024 09 ส.ค. 2565	+ 0.0652	+ 0.5555%	111,865,579.41	11.8025	11.8024
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GCG-RMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		9.0584 09 ส.ค. 2565	-0.1152	-1.2558%	173,542,407.78	9.0585	9.0584
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-HealthcareRMF) Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		12.4572 09 ส.ค. 2565	-0.0815	-0.6500%	198,928,245.08	12.4573	12.4572
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H) Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก		10.7413 09 ส.ค. 2565	+ 0.0853	+ 0.8005%	158,100,238.76	10.7414	10.7413
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-PropertyRMF) Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		10.7803 09 ส.ค. 2565	+ 0.0577	+ 0.5381%	77,482,385.47	10.8074	10.7533
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (TGoldRMF-UH) Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก		11.92 09 ส.ค. 2565	-0.0337	-0.2819%	77,840,393.95	11.9201	11.92
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม (T-ES-NF-SSF) Risk : 4 ตราสารหนี้		9.9639 09 ส.ค. 2565	+ 0.0019	+ 0.0191%	33,676,048.99	9.964	9.9639
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX) Risk : 6 ตราสารทุน		11.7685 09 ส.ค. 2565	+ 0.0271	+ 0.2308%	224,102,540.52	11.7686	11.7685
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม (T-ES-ChinaA-SSF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		7.0243 09 ส.ค. 2565	-0.0331	-0.4690%	177,259,309.57	7.0244	7.0243
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		9.7273 09 ส.ค. 2565	-0.1233	-1.2517%	90,748,249.82	9.7274	9.7273
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (T-ES-GTech-SSF) Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		9.2913 08 ส.ค. 2565	-0.0215	-0.2309%	108,071,932.15	9.2914	9.2913
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) (TMBAASF) Risk : 5 กองทุนรวมผสม		12.8071 09 ส.ค. 2565	+ 0.0118	+0.0922%	409,376,831.51	12.8712	12.8071
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed4Y10M1AI) Risk : 4 ตราสารหนี้		11.1255 09 ส.ค. 2565	+ 0.0003	+ 0.0027%	3,557,090,222.48	N/A	N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-ES-FIF6M3AI) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y2AI) Risk : 4 ตราสารหนี้		10.8715 09 พ.ค. 2565	-0.0003	-0.0028%	1,205,374,994.42	N/A	10.8715
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y1AI) Risk : 4 ตราสารหนี้		10.9165 01 ก.พ. 2565	-0.0003	-0.0027%	847,462,866.10	N/A	10.9165
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) Risk : 4 ตราสารหนี้		8.9585 23 มิ.ย. 2565	-0.0007	-0.0078%	824,458,145.90	N/A	8.9585
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) (TMBAAMF) Risk : 5 กองทุนรวมผสม		13.0015 09 ส.ค. 2565	+ 0.0194	+0.1494%	298,240,565.45	13.0666	13.0015
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41 (T-FixFIF1Y41) Risk : 4 ตราสารหนี้		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 (TFIX-3M#3) Risk : 4 ตราสารหนี้		13.3858 09 ส.ค. 2565	+ 0.0001	+ 0.0007%	147,028,127.59	N/A	N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 (T-ES-FIX1Y1) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	9.6034 08 ส.ค. 2565	-0.0012	-0.0125%	1,035,907,707.27	N/A	N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2 (T-ES-FIX1Y2) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	9.6039 08 ส.ค. 2565	-0.0013	-0.0135%	824,964,432.84	N/A	N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-ES-Fix2Y1M2AI) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	10.2323 09 ส.ค. 2565	+ 0.0003	+ 0.0029%	282,412,554.21	N/A	N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-ES-Fix2Y1MAI) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	10.2352 09 ส.ค. 2565	+ 0.0003	+ 0.0029%	908,665,823.04	N/A	N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	4.2506 09 ส.ค. 2565	-0.2308	-5.1502%	34,038,432.17	4.2507	4.2506
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) (TMBAALF) Risk : 5 กองทุนรวมผสม		13.3382 09 ส.ค. 2565	+ 0.0293	+0.2202%	712,718,833.71	13.4050	13.3382
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	4.3081 09 ส.ค. 2565	-0.2360	-5.1935%	13,133,529.26	4.3082	4.3081
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver (tsp1-preserver) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	9.7233 08 ส.ค. 2565	+ 0.0053	+ 0.0545%	1,570,160,750.60	9.7234	9.6261
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer (tsp2-nurturer) Risk : 5 กองทุนรวมผสม	N.A	9.5225 08 ส.ค. 2565	+ 0.0272	+ 0.2865%	8,953,978,268.74	9.5226	9.4273
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (tsp3-balancer) Risk : 5 กองทุนรวมผสม	N.A	9.5355 08 ส.ค. 2565	+ 0.0463	+ 0.4879%	5,834,727,432.08	9.5356	9.4401
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer (tsp4-explorer) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.5079 08 ส.ค. 2565	+ 0.0583	+ 0.6170%	2,423,815,682.34	9.508	9.4128
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter (tsp5-gogetter) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.6237 08 ส.ค. 2565	+ 0.0782	+ 0.8192%	4,243,226,321.75	9.6238	9.5275
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond (T-ES-ConBond) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	8.2163 08 ส.ค. 2565	+ 0.0340	+ 0.4155%	1,097,130,362.57	8.2986	8.2163
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 (T-ES-FIX1Y4) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	9.9151 08 ส.ค. 2565	-0.0004	-0.0040%	458,036,976.93	N/A	N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 (T-ES-FIX1Y3) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	9.9151 08 ส.ค. 2565	-0.0004	-0.0040%	507,329,214.73	N/A	N/A
ทหารไทย อินคัมพลัส (TMBINCOME) Risk : 5 กองทุนรวมผสม		10.1820 09 ส.ค. 2565	+ 0.0015	+0.0147%	82,019,495.63	10.2330	10.1820
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม (tsp1-preserver-SSF) Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.5451 08 ส.ค. 2565	+ 0.0042	+ 0.0440%	3,674,549.27	9.5452	9.5451
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (tsp2-nurturer-SSF) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.3523 08 ส.ค. 2565	+ 0.0254	+ 0.2723%	4,448,641.31	9.3524	9.3523
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม (tsp3-balancer-SSF) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.251 08 ส.ค. 2565	+ 0.0424	+ 0.4604%	12,932,666.74	9.2511	9.251
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม (tsp4-explorer-SSF) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.1477 08 ส.ค. 2565	+ 0.0527	+ 0.5794%	13,763,033.26	9.1478	9.1477
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม (tsp5-gogetter-SSF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.0994 08 ส.ค. 2565	+ 0.0700	+ 0.7752%	37,519,608.74	9.0995	9.0994
ทหารไทย SET50 (TMB50) Risk : 6 ตราสารทุน		99.9869 09 ส.ค. 2565	+ 0.3192	+0.3203%	13,782,333,729.61	100.0870	99.8869
ทหารไทย SET50 ปันผล (TMB50DV) Risk : 6 ตราสารทุน		8.2110 09 ส.ค. 2565	+ 0.0262	+0.3201%	1,860,478,659.64	8.2193	8.2028
JUMBO 25 (JB25) Risk : 6 ตราสารทุน		39.4835 09 ส.ค. 2565	+ 0.1568	+0.3987%	4,001,190,750.62	39.5231	39.4440
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance (TMBTMSMV) Risk : 6 กองทุนรวมผสม		11.0037 09 ส.ค. 2565	+ 0.0530	+0.4840%	32,328,095.73	11.1138	11.0037
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย (TMB-THAICG) Risk : 6 ตราสารทุน		8.8972 09 ส.ค. 2565	+ 0.0371	+0.4187%	589,998,848.23	8.9863	8.8972
ทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		12.6041 08 ส.ค. 2565	+ 0.0339	+0.2697%	1,352,075,701.39	12.7302	12.6041
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		9.2775 08 ส.ค. 2565	+ 0.0251	+0.2713%	68,176,385.26	9.3704	9.2682
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.9157 08 ส.ค. 2565	- 0.0004	-0.0040%	198,836,483.94	N/A	N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (TMB-ES-CHINA-A) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	8.7106 08 ส.ค. 2565	- 0.0483	-0.5514%	5,730,158,217.24	8.8414	8.7106
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-STARTECH-RMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	7.6461 08 ส.ค. 2565	- 0.0103	-0.1345%	25,303,470.38	7.6462	7.6461
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity (TMB-ES-VIETNAM) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	8.5979 08 ส.ค. 2565	+ 0.0484	+0.5661%	2,683,120,614.65	8.7270	8.5979
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity (ES-INDONESIA) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ	N.A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ทหารไทย Global Income (TMBGINCOME) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		11.4471 08 ส.ค. 2565	+ 0.0367	+0.3216%	11,259,271,204.19	11.5617	11.4471
ทีเอ็มบี Emerging Bond (TMBEBF) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		8.9168 08 ส.ค. 2565	+ 0.0611	+0.6900%	42,089,226.20	9.0061	8.9168
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	9.7538 08 ส.ค. 2565	- 0.0179	-0.1832%	2,374,977,143.97	9.8514	9.7538
ทีเอ็มบี Asian Bond (TMBASIAB) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		9.1562 08 ส.ค. 2565	- 0.0272	-0.2962%	17,981,297	9.2479	9.1562
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น (TMBGRR) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		8.7090 08 ส.ค. 2565	+ 0.0372	+0.4290%	45,627,462.09	8.7962	8.7090
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation (TMB-ES-IALLO) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	10.5905 08 ส.ค. 2565	- 0.0037	-0.0349%	286,580,225.88	10.6965	10.5905
ทหารไทย World Equity Index (TMBWDEQ) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		20.3791 08 ส.ค. 2565	+ 0.1894	+0.9381%	910,918,440.03	20.3996	20.3587
ทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		17.1223 08 ส.ค. 2565	+ 0.0216	+0.1263%	23,059,770,540.50	17.3792	17.1223
ทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		28.7140 08 ส.ค. 2565	- 0.0108	-0.0376%	1,601,894,080.28	29.0012	28.6853
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (TMBUSO) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		12.4446 05 ส.ค. 2565	+ 0.0375	+0.3022%	26,818,070.83	12.4571	12.4322
ทหารไทย US Blue Chip Equity (TMBUSBLUECHIP) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		19.5960 08 ส.ค. 2565	+ 0.3332	+1.7298%	864,502,714.74	19.8900	19.5960
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท (TMBEG) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		15.4484 08 ส.ค. 2565	+ 0.0807	+0.5251%	337,371,804.68	15.6802	15.4484
ทหารไทย German Equity (TMBGER) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	13.3729 08 ส.ค. 2565	+ 0.1079	+0.8134%	166,318,262.03	13.5067	13.3729
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index (TMBEMEQ) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		10.9023 08 ส.ค. 2565	+ 0.0820	+0.7578%	390,888,984.37	10.9133	10.8914
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (TMBEAE) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		6.6269 08 ส.ค. 2565	- 0.0250	-0.3758%	2,097,606,400.16	6.7264	6.6269
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (TMBAGLF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		13.7383 08 ส.ค. 2565	+ 0.0736	+0.5386%	5,228,964,528.33	13.9445	13.7383
ทหารไทย Japan Equity (TMBJE) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		15.2174 09 ส.ค. 2565	- 0.1433	-0.9329%	502,378,847.33	15.3697	15.2174
ทหารไทย Japan Active Equity (TMBJPNAE) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		12.8615 08 ส.ค. 2565	+ 0.0507	+0.3958%	600,642,887.38	13.0545	12.8615
ทหารไทย China Equity Index (TMBCHEQ) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		7.0179 09 ส.ค. 2565	- 0.0636	-0.8981%	2,106,938,071.36	7.0250	7.0109
ทหารไทย China Opportunity (TMBCOF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		14.5622 08 ส.ค. 2565	- 0.1633	-1.1090%	5,172,271,387.66	14.7807	14.5622
ทีเอ็มบี India Active Equity (TMBINDAE) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		12.5895 08 ส.ค. 2565	+ 0.0605	+0.4829%	952,451,190.85	12.7784	12.5895
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity (TMB-ES-GCORE) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ	N.A	11.9482 08 ส.ค. 2565	+ 0.1746	+1.4830%	1,021,427,553.41	12.1275	11.9482
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD) Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก	N.A	24.5909 08 ส.ค. 2565	+ 0.3443	+1.4200%	645,323,933.91	24.6156	24.5663
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (TMBGOLDS) Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก	N.A	11.4177 08 ส.ค. 2565	- 0.0802	-0.6975%	1,332,297,102.58	11.4178	11.4177
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ (TMBOIL) Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก	N.A	6.3210 08 ส.ค. 2565	+ 0.2035	+3.3265%	329,199,908.05	6.3274	6.3147
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF) Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		10.6152 09 ส.ค. 2565	+ 0.0130	+0.1226%	19,408,720,100.23	10.7215	10.6046
ทีเอ็มบี Global Property (TMBGPROP) Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		9.7591 08 ส.ค. 2565	+ 0.0753	+0.7776%	255,196,947.39	9.8568	9.7591
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		7.7455 09 ส.ค. 2565	- 0.0030	-0.0387%	1,897,215,869.13	7.8231	7.7455
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA) Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		14.7625 08 ส.ค. 2565	+ 0.0012	+0.0081%	408,413,199.56	14.9840	14.7625
MTrack Energy ETF (ENGY) Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก	N.A	6.2068 09 ส.ค. 2565	+ 0.0148	+0.2390%	80,689,449.23	N/A	N/A
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25 LTF) Risk : 6 ตราสารทุน		20.5577 09 ส.ค. 2565	+ 0.0813	+0.3970%	7,056,244,206.34	20.5784	20.5371
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว (JBP LTF) Risk : 6 ตราสารทุน		17.4944 09 ส.ค. 2565	+ 0.0491	+0.2815%	3,554,555,702.92	17.5120	17.4769
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) Risk : 6 ตราสารทุน		10.9140 09 ส.ค. 2565	+ 0.0531	+0.4889%	261,321,691.44	10.9250	10.9031
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBMRMF) Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน	N.A	13.0833 09 ส.ค. 2565	+ 0.0001	+0.0008%	4,668,822,623.28	13.0834	13.0833
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBBFRMF) Risk : 4 ตราสารหนี้		12.8596 09 ส.ค. 2565	+ 0.0031	+0.0241%	1,973,081,241.08	12.8597	12.8596
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBABRMF) Risk : 4 ตราสารหนี้		10.7953 09 ส.ค. 2565	+ 0.0020	+0.0185%	370,587,400	10.7954	10.7953
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB50RMF) Risk : 6 ตราสารทุน		41.4777 09 ส.ค. 2565	+ 0.1316	+0.3183%	3,645,500,624.33	41.5193	41.4362
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF) Risk : 6 ตราสารทุน		35.1166 09 ส.ค. 2565	+ 0.1389	+0.3971%	3,183,584,948.89	35.1518	35.0815
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBTMSMVRMF) Risk : 6 กองทุนรวมผสม		10.8902 09 ส.ค. 2565	+ 0.0535	+0.4937%	98,163,047.68	10.9012	10.8793
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGRMF) Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		11.0366 08 ส.ค. 2565	+ 0.0301	+0.2735%	151,726,321.43	11.0477	11.0256
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF) Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		11.2154 08 ส.ค. 2565	+ 0.0369	+0.3301%	719,949,098.86	11.2267	11.2042
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		16.0254 08 ส.ค. 2565	+ 0.0206	+0.1287%	3,810,835,506.29	16.0415	16.0094
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBUS500RMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		26.8271 08 ส.ค. 2565	- 0.0116	-0.0432%	1,070,739,422.74	26.8540	26.8003
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEGRMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		14.6556 08 ส.ค. 2565	+ 0.0753	+0.5165%	129,663,335.85	14.6704	14.6409
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEAERMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		5.8763 08 ส.ค. 2565	- 0.0223	-0.3781%	39,610,802.82	5.8823	5.8704
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBAGLRMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		12.6716 08 ส.ค. 2565	+ 0.0686	+0.5443%	645,838,849.81	12.6844	12.6589
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBJERMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		13.2239 09 ส.ค. 2565	- 0.1221	-0.9149%	77,393,026.79	13.2372	13.2107
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBCORMF) Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ		13.1851 08 ส.ค. 2565	- 0.1485	-1.1137%	2,736,502,188.80	13.1984	13.1719
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGOLDSRMF) Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก	N.A	11.3458 08 ส.ค. 2565	- 0.0785	-0.6871%	445,996,505.89	11.3572	11.3345
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBPIPRMF) Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		15.0523 09 ส.ค. 2565	+ 0.0163	+0.1084%	1,187,711,525.22	15.0675	15.0372
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGPROPRMF) Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน		10.2319 08 ส.ค. 2565	+ 0.0783	+0.7712%	51,195,093.36	10.2422	10.2217
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES-PVD-MONEY) Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน	N.A	10.0892 09 ส.ค. 2565	0.0000	0.0000%	829,539,848.61	10.0893	10.0892
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-TREASURY) Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน	N.A	9.7572 09 ส.ค. 2565	+ 0.0001	+0.0010%	5,276,155,742.26	9.7573	9.7572
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-STFIX) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	9.8800 09 ส.ค. 2565	+ 0.0001	+0.0010%	3,052,830,624.46	9.8801	9.8800
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-FIX) Risk : 4 ตราสารหนี้	N.A	10.2387 09 ส.ค. 2565	+ 0.0012	+0.0117%	9,294,265,905.15	10.2388	10.2387