กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาต SET50

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2567

12.7594

มูลค่าหน่วยลงทุน
12.7403

ราคาซื้อคืน
12.7786

ราคาขาย
724,019,436.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่เงินบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

3. ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

6. ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบาย

กองทุนมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index) กองทุนจะใช้การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) ซึ่งกองทุนลักษณะนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาชนะดัชนี อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ครบทุกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมทั้งการลงทุนในส่วนของสภาพคล่อง ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามดัชนี SET50 ที่กองทุนใช้เป็นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนดัชนีที่ใช้อ้างอิงข้างต้น กรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือกรณีอื่นใดที่เป็นเหตุให้ไม่มีการคำนวณดัชนีดังกล่าวอีกต่อไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงจนไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้นในกรณีขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้

หมายเหตุ
ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะใช้ระบบบริหารการลงทุนและระบบบริหารความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น ในการจัดสัดส่วนการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามให้ความเบี่ยงเบนระหว่าง ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลตอบแทนของดัชนี SET50 (SET50 Index) สำหรับช่วงระยะเวลาที่คำนวณ อยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี หรือ พยายามให้ Tracking Error (TE) อยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี นั่นเอง อย่างไรก็ตาม Tracking Error อาจมีค่าเกิน ร้อยละ 3 ต่อปี โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและให้ความเห็นชอบการไม่สามารถดำรงค่า Tracking Error (TE) อยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแล้ว และไม่ถือว่าบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการขัดหรือแย้งหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบ รวมถึงค่า Tracking Error ที่ใช้ในการบริหารการลงทุนข้างต้น

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 21 ต.ค. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2	11.85%	16.75%	18.04%	13.16%	1.83%	0.10%	2.06%	3.68%	21 ต.ค. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	12.51%	17.09%	18.61%	13.98%	1.64%	0.31%	2.37%	4.09%	21 ต.ค. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.66%	13.27%	11.26%	11.86%	11.69%	18.59%	16.16%	16.35%	21 ต.ค. 2567
Tracking Difference	-0.60%	-0.30%	-0.49%	-0.76%	0.33%	-0.17%	-0.30%	-0.52%	21 ต.ค. 2567
Tracking Error	1.02%	0.29%	0.22%	1.04%	1.03%	0.90%	0.75%	0.83%	21 ต.ค. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	11.70%	13.22%	11.26%	11.91%	11.80%	18.80%	16.32%	16.52%	21 ต.ค. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2	16.06%	-17.02%	22.42%	21.95%	-5.75%	4.51%	-12.34%	10.19%	5.88%	-11.03%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	16.98%	-16.03%	22.66%	21.52%	-5.23%	5.32%	-12.41%	11.76%	4.20%	-10.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.23%	15.65%	16.70%	7.46%	13.38%	10.49%	33.77%	13.56%	10.75%	12.46%
Tracking Error	0.31%	0.46%	0.83%	0.54%	0.40%	0.44%	0.52%	0.79%	1.11%	0.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	14.38%	15.70%	16.78%	7.46%	13.57%	10.54%	34.16%	13.82%	10.91%	12.59%
Tracking Difference	-0.84%	-1.19%	-0.21%	0.35%	-0.58%	-0.79%	-0.05%	-1.46%	1.58%	-0.45%

Returns

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 07 ส.ค. 2567

รอบปีบัญชี	วันปิดสมุด	วันจ่ายปันผล	เงินปันผล
2566/2567	31 ก.ค. 2567	07 ส.ค. 2567	0.1000
2565/2566	31 ก.ค. 2566	08 ส.ค. 2566	0.4000
2564/2565	04 ส.ค. 2565	11 ส.ค. 2565	0.5000
2563/2564	04 ส.ค. 2564	11 ส.ค. 2564	0.5000
2561/2562	23 ก.ค. 2562	31 ก.ค. 2562	1.2500

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน18 ก.ค. 2555
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน12.7594
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 724,019,436.12
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารทุน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 2.140
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.064
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.134

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาต SET50

12.7594

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.7403

ราคาซื้อคืน

12.7786

ราคาขาย

724,019,436.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

Returns

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม