ทหารไทย German Equity

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2567

16.4619

มูลค่าหน่วยลงทุน
16.4619

ราคาซื้อคืน
16.6266

ราคาขาย
193,769,530.58

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
2.ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้
3.ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศเยอรมัน อันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหรือตัวแปรความเสี่ยงของประเทศ
4.ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ ทั้งนี้ จากการที่กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
5.ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV) เนื่องจาก ETF เปลี่ยนไปตามอุปสงค์/อุปทาน ของตลาด ขณะที่ NAV เปลี่ยนไปตามมูลค่าของหลักทรัพย์
6.กองทุนเปิดทหารไทย Germany Equity (I17) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 45.47
ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วน "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย German Equity "

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนเปิดทหารไทย German Equity อาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบาย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 18 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดทหารไทย German Equity	6.06%	6.84%	16.12%	8.50%	2.72%	6.38%	N/A	5.93%	18 เม.ย. 2567
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity)	6.29%	7.93%	15.95%	11.32%	4.66%	8.50%	N/A	8.34%	17 เม.ย. 2567
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity)	6.40%	8.14%	16.51%	12.54%	4.74%	7.89%	N/A	7.31%	17 เม.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	9.80%	9.36%	9.87%	11.16%	17.46%	20.84%	N/A	19.05%	18 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (บาท)	9.95%	9.41%	10.23%	11.67%	18.26%	21.72%	N/A	20.07%	17 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (ยูโร)	9.74%	9.21%	10.15%	11.57%	18.24%	21.72%	N/A	20.09%	17 เม.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินยูโรซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
ทหารไทย German Equity	N/A	N/A	5.19%	12.08%	-17.96%	24.04%	3.48%	14.81%	-13.05%	15.14%
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity)	N/A	N/A	6.59%	13.35%	-18.65%	25.48%	3.55%	15.79%	-12.35%	19.95%
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity)	N/A	N/A	8.20%	15.74%	-17.64%	26.69%	5.58%	17.08%	-12.07%	18.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	N/A	N/A	20.46%	10.78%	15.16%	13.66%	32.60%	14.48%	23.60%	13.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (ยูโร)	N/A	N/A	21.32%	11.03%	16.34%	14.47%	33.90%	14.85%	24.79%	13.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (บาท)	N/A	N/A	21.30%	10.98%	16.36%	14.46%	33.88%	14.78%	24.86%	13.79%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน24 ส.ค. 2558
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน16.4619
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 193,769,530.58
ประเภทของสินทรัพย์หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.2140
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 2.5145

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

ทหารไทย German Equity

16.4619

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.4619

ราคาซื้อคืน

16.6266

ราคาขาย

193,769,530.58

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม