กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2569

11.3392

มูลค่าหน่วยลงทุน

สกุลเงิน: บาท
11.3392

ราคาซื้อคืน
11.4606

ราคาขาย
2,659,347,422.49

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่เงินบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน : โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบาย

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1. มีประวัติการจ่ายปันผลในอดีตในระดับสูง (ประมาณ 1 - 3 ปีย้อนหลัง) และ 2. มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดีโดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณา ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออก ตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ โดยการลงทุนในตราสารดังกล่าว จะเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้นๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ยกเว้นในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed securities) ขณะที่ลงทุนเท่านั้น และหรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 16 ก.ค. 2569

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล	29.57%	17.74%	27.67%	48.26%	12.55%	9.21%	N/A	4.54%	16 ก.ค. 2569
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	31.87%	19.10%	29.85%	52.75%	16.18%	13.29%	N/A	7.59%	16 ก.ค. 2569
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.22%	10.96%	13.49%	12.27%	12.83%	12.05%	N/A	13.88%	16 ก.ค. 2569
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	13.59%	11.26%	13.86%	12.60%	13.33%	12.27%	N/A	16.33%	16 ก.ค. 2569

ชื่อกองทุน	2559	2560	2561	2562	2563	2564 2026	2565	2566	2567	2568
กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล	N/A	N/A	-5.75%	4.28%	-15.32%	13.44%	2.42%	-4.86%	3.88%	8.86%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	N/A	-3.42%	2.38%	-7.55%	19.91%	7.37%	-1.94%	8.44%	11.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	10.54%	8.97%	27.45%	12.50%	9.87%	10.90%	11.41%	14.81%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	N/A	13.71%	10.76%	35.81%	12.99%	9.49%	11.23%	11.99%	15.29%

Returns

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 29 มิ.ย. 2569

รอบปีบัญชี	วันปิดสมุด	วันจ่ายปันผล	เงินปันผล
2569/2570	22 มิ.ย. 2569	29 มิ.ย. 2569	0.7000
2568/2569	25 มี.ค. 2569	31 มี.ค. 2569	0.8000
2562/2563	24 มิ.ย. 2562	28 มิ.ย. 2562	0.1500
2561/2562	28 ก.ย. 2561	05 ต.ค. 2561	0.1500
2561/2562	07 ก.พ. 2561	07 ก.ย. 2561	0.1358
2561/2562	02 ก.ค. 2561	09 ก.ค. 2561	0.1358
2560/2561	17 เม.ย. 2561	24 เม.ย. 2561	0.2500
2560/2561	08 ม.ค. 2561	18 ม.ค. 2561	0.3000
2560/2561	02 ต.ค. 2560	16 ต.ค. 2560	0.3500
2560/2561	22 มิ.ย. 2560	04 ก.ค. 2560	0.2000

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน15 มี.ค. 2560
ClassD - ชนิดจ่ายเงินปันผล
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน11.3392
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,659,347,422.49
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารทุน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 2.140
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.161

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล

11.3392

มูลค่าหน่วยลงทุน

สกุลเงิน: บาท

11.3392

ราคาซื้อคืน

11.4606

ราคาขาย

2,659,347,422.49

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2026

Returns

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม