กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2569

11.2050

มูลค่าหน่วยลงทุน

สกุลเงิน: บาท
11.2050

ราคาซื้อคืน
11.2051

ราคาขาย
18,630,066,216.15

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk หรือ Market Risk)

2.ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)

3.ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

4.ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี้ (Liquidity Risk)

5.ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

6.ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

7. กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ES-PVD-FIX) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 96.30

ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม"

นโยบาย

กองทุนจะลงทุนในเงินฝากตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารด้อยสิทธิ ศุกูก สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หน่วย CIS โดยจะลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือ derivatives หรือ Structured Note ที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฏข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

สำหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทำสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ

อนึ่ง กองทุนอาจเข้าลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 20 ก.ค. 2569

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.51%	0.49%	0.72%	1.48%	2.59%	1.80%	N/A	1.66%	20 ก.ค. 2569
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.85%	0.49%	0.87%	1.89%	2.63%	1.84%	N/A	1.81%	17 ก.ค. 2569
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.93%	0.72%	0.95%	0.79%	0.60%	0.60%	N/A	0.67%	20 ก.ค. 2569
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.58%	0.41%	0.60%	0.51%	0.42%	0.46%	N/A	0.47%	17 ก.ค. 2569

ชื่อกองทุน	2559	2560	2561	2562	2563	2564 2026	2565	2566	2567	2568
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	N/A	N/A	N/A	N/A	0.76%	1.01%	0.46%	1.76%	2.83%	3.38%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	N/A	N/A	N/A	2.05%	0.53%	0.69%	1.39%	3.05%	3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	1.10%	0.43%	0.73%	0.41%	N/A	N/A
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	N/A	N/A	N/A	0.61%	0.25%	0.64%	0.35%	N/A	N/A

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน16 ส.ค. 2562
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน11.2050
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,630,066,216.15
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารหนี้
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 0.7500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1000
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 1.0000

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

11.2050

มูลค่าหน่วยลงทุน

สกุลเงิน: บาท

11.2050

ราคาซื้อคืน

11.2051

ราคาขาย

18,630,066,216.15

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2026

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม