กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond(ชนิดสะสมมูลค่า)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

9.3574

มูลค่าหน่วยลงทุน
9.3574

ราคาซื้อคืน
9.4511

ราคาขาย
2,530,319,348.11

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ทำไมถึงต้องซื้อกองทุนนี้

กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก พิชิตสภาวะตลาดผันผวน

เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

ปรับพอร์ตลงทุนได้อย่างรวดเร็วตามสภาวะเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ

ปรับพอร์ตลงทุนได้อย่างรวดเร็วตามสภาวะเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน JPM Income Fund

2.ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

3.ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

4.ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

5.ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วน "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Global Smart Bond"

นโยบาย

1.1 นโยบายการลงทุน

1.1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1.1.2 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ กองทุนหลักเป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https:// www.jpmorganassetmanagement.lu

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 11 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond(ชนิดสะสมมูลค่า)	0.37%	0.44%	3.43%	0.59%	-2.95%	N/A	N/A	-1.56%	11 เม.ย. 2567
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (THB)	-2.85%	-2.06%	2.65%	-3.62%	-4.48%	N/A	N/A	-2.40%	10 เม.ย. 2567
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (USD)	-2.71%	-1.78%	4.24%	-1.15%	-3.24%	N/A	N/A	-1.56%	10 เม.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	2.03%	1.94%	2.65%	2.91%	3.54%	N/A	N/A	5.40%	11 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	6.27%	6.37%	7.35%	7.12%	7.18%	N/A	N/A	6.66%	10 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	6.14%	6.24%	7.32%	7.12%	7.20%	N/A	N/A	6.66%	10 เม.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond(ชนิดสะสมมูลค่า)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.31%	-9.68%	0.32%
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.46%	-13.77%	2.05%
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (USD)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.60%	-12.88%	5.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.93%	4.66%	3.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.98%	8.58%	7.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.90%	8.63%	7.68%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน23 ม.ค. 2563
ClassA - ชนิดสะสมมูลค่า
วันเริ่มต้น Class01 ธ.ค. 2566
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน9.3574
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,530,319,348.11
ประเภทของสินทรัพย์หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

ตารางสับเปลี่ยนคลิก
ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.2140
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 1.9795

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond(ชนิดสะสมมูลค่า)

9.3574

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.3574

ราคาซื้อคืน

9.4511

ราคาขาย

2,530,319,348.11

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ทำไมถึงต้องซื้อกองทุนนี้

กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก พิชิตสภาวะตลาดผันผวน

เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

ปรับพอร์ตลงทุนได้อย่างรวดเร็วตามสภาวะเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม