การบูรณาการ ESG ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนดีขึ้น
เราเชื่อว่าการพิจารณาที่นำรวมประเด็น ESG ที่สำคัญเข้ากับกระบวนการลงทุนจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของเราได้รับผลตอบแทนแบบปรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในระยะยาว
การมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ได้รับเงินลงทุนอาจก่อให้เกิดประโยชน์
เราตระหนักดีว่าการลงทุนอย่างมีรับผิดชอบต้องใช้แนวทางที่อดทนและความเข้าใจว่าการปรับพฤติกรรมขององค์กรในทางที่ดีขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าของผู้ลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป เราเชื่อว่าบริษัทที่ปรับใช้แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น มีแนวโน้มที่จะส่งมอบคุณค่าที่โดดเด่นกว่าในระยะยาว
การเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วมดีกว่าการกีดกันออกจากกลุ่ม
เราเชื่อว่าการใช้แนวทางการกีดกันออกจากกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ของเราควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อความเสี่ยงด้าน ESG ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ หรือหากการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่ได้ผล อย่างไรก็ตาม ความพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมองค์กรผ่านการมีส่วนร่วมนั้น มีแนวโน้มที่จะสร้างผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า
ความโปร่งใสที่ลูกค้าของเรามองเห็นถือเป็นสิ่งสำคัญ
เราเชื่อว่าการทำให้กิจกรรม ESG ใดๆ ของเรามีความโปร่งใสจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงลำดับความสำคัญที่เรากำหนดไว้รวมถึงการสร้างผลกระทบ
การเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วม
แนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบของเราสอดคล้องอย่างยิ่งกับกิจกรรมที่แสดงความเป็นเจ้าของเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าในระยะยาว เราในฐานะที่เป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์จากการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดและความเชี่ยวชาญของเราเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระยะยาวกับบรรดาบริษัทที่เราไปลงทุน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ลึกซึ้งมากขึ้นและจัดการกับปัญหาที่สำคัญต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ ESG เรามองว่าการมีส่วนร่วมและการโหวตลงคะแนนแทนเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในการแสดงความเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วม
52915
จำนวนรายการที่สามารถโหวตได้ทั้งหมด
97.2
%รายการที่ได้รับการโหวต
89.4
%โหวตเห็นชอบกับฝ่ายบริหาร
10.6
%โหวตไม่เห็นด้วยกับฝ่ายบริหาร
ที่มา:
รายงานบันทึกการลงคะแนนแทนโดย Eastspring Investment (Singapore) ในปีปฏิทิน 2023
กรณีศึกษาทางด้านการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมกับบริษัทที่เราไปลงทุนคือแก่นของความรับผิดชอบในการแสดงความเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วมของเรา เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและการจัดการที่สนับสนุนการปรับปรุงคุณลักษณะด้าน ESG ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือการลดความเสี่ยง ESG ในทุกการถือครองของเรา เราดำเนินการในเรื่องนี้โดยใช้การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งตั้งอยู่บนฐานความรู้เชิงลึกอันเกี่ยวกับการลงทุนของเราในบริบทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
การบูรณาการ ESG
Eastspring Investments เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำรวมปัจจัยทั้งหมดที่มีผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน การบูรณาการ ESG ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนของเรา โดยหลักเกณฑ์การผสานรวมของเราได้มุ่งเน้นไปที่สาระสำคัญและการเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วม
บริษัทจดทะเบียนและองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ
เราพยายามที่จะระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ ESG ที่เกิดขึ้น ทีมการลงทุนได้นำรวมประเด็น ESG กับผลกระทบที่สำคัญต่อการประเมินมูลค่าของบริษัท ความน่าเชื่อถือทางเครดิต และใบอนุญาตในการดำเนินการให้อยู่ภายในกรอบการวิเคราะห์การลงทุน การตัดสินใจลงทุน และการเฝ้าติดตามการถือครองอย่างมีส่วนร่วม โดยในกระบวนการบูรณาการ ESG นั้น ทีมการลงทุนจะพัฒนาการประเมินข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นองค์รวมสำหรับการเปิดรับความเสี่ยงของบริษัทและการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ ESG
กลยุทธ์เชิงปริมาณ
ESG ถูกรวมเข้าเป็นอีกหนึ่งสายงานในโครงการวิจัยของเราอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราทำการวิจัยเกี่ยวกับสัญญาณค่าอัลฟ่า รวมถึงสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับ ESG ที่มีความสำคัญโดยใช้ข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ เราพยายามหาและตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าอัลฟ่าของ ESG ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกลยุทธ์ของเราดีขึ้นและปัจจัยเสี่ยง ESG ที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในกลยุทธ์ของเรา
สินทรัพย์ส่วนบุคคล
ปัจจัย ESG ได้รับการประเมินระหว่างการทำ due diligence ในขณะที่ดำเนินการพิจารณาการลงทุนที่คาดหวังและในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการลงทุนตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุดการถือครอง ทีมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกได้รับความไว้วางใจในการแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน และปัจจัย ESG นั้นก็อยู่ภายในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทีมการลงทุนดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผู้จัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดของ ESG และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งจัดการและติดตามความเสี่ยง ESG หลังจากที่เข้าลงทุนแล้วไปจนกว่าจะสิ้นสุดการถือครอง
เส้นทางของเอเชีย สู่อนาคตสีเขียว
เทคโนโลยีสีเขียวมีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดทำรายงานเป็นความร่วมมือกับ Economist Impact เพื่อสำรวจเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเป็นความหวังทั้ง 6 เทคโนโลยีที่มาพร้อมศักยภาพในการลดคาร์บอน ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนเส้นทางของภูมิภาคเอเชียสู่อนาคตที่ใสสะอาดมากยิ่งขึ้น
อ่านรายงานฉบับเต็ม ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
ESG Insights
