ทหารไทย US500 Equity Index

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 2567

32.8479

มูลค่าหน่วยลงทุน
32.8151

ราคาซื้อคืน
33.1765

ราคาขาย
1,732,049,563.82

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน iShares Core S&P 500 ETF
2.ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
3.ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
4.ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
5.ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
6.ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV)
7.ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
8.ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้อีกต่อไป

(สำหรับความเสี่ยงของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) สามารถดูได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มี ความเสี่ยงสูง

นโยบาย

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NewYork Stock Exchange, NYSE Arca) และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินหลัก กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ข้อมูลกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 17 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index	4.75%	5.52%	12.77%	17.19%	4.90%	10.33%	9.89%	11.19%	17 เม.ย. 2567
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index)	5.36%	6.01%	14.24%	19.97%	6.58%	12.45%	12.16%	13.46%	17 เม.ย. 2567
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index)	5.44%	6.35%	15.72%	22.87%	7.92%	13.47%	12.48%	13.44%	17 เม.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	12.93%	13.44%	12.76%	12.04%	16.99%	21.42%	17.70%	17.14%	17 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (บาท)	13.17%	13.64%	13.04%	12.38%	17.84%	21.89%	18.19%	17.61%	17 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)	13.11%	13.60%	12.97%	12.40%	17.87%	21.94%	18.24%	17.66%	17 เม.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
ทหารไทย US500 Equity Index	15.16%	3.69%	9.06%	14.96%	-7.69%	27.24%	14.59%	29.01%	-19.45%	19.12%
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index)	17.24%	3.62%	11.58%	20.51%	-6.17%	30.16%	17.84%	31.38%	-19.15%	22.46%
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index)	15.32%	1.29%	10.91%	21.83%	-5.20%	32.22%	17.99%	29.88%	-18.32%	26.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	11.41%	15.82%	12.69%	6.77%	16.59%	12.22%	35.37%	13.00%	23.30%	12.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (บาท)	11.82%	16.09%	13.35%	6.95%	17.37%	12.71%	35.45%	13.62%	24.61%	13.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)	11.84%	16.13%	13.41%	6.91%	17.48%	12.78%	35.55%	13.66%	24.66%	13.47%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน06 ก.พ. 2556
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน32.8479
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,732,049,563.82
ประเภทของสินทรัพย์หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.2140
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 1.7120

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

ทหารไทย US500 Equity Index

32.8479

มูลค่าหน่วยลงทุน

32.8151

ราคาซื้อคืน

33.1765

ราคาขาย

1,732,049,563.82

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*