ทหารไทยธนบดี

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2567

22.6121

มูลค่าหน่วยลงทุน
22.6121

ราคาซื้อคืน
22.6122

ราคาขาย
4,446,599,084.65

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk หรือ Principal Risk)
3. ความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk)
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี้ (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า

นโยบาย

จะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ และ/หรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรก ในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale และในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (หรือส่วนของตราสารหนี้ระยะยาวที่อายุไม่เกิน 397 วัน) ที่ได้รับการจัดอันดับ และ/หรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสามอันดับแรก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 18 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี	0.60%	0.49%	0.96%	1.76%	0.86%	0.77%	0.98%	3.07%	18 เม.ย. 2567
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี)	0.76%	0.64%	1.27%	2.25%	1.30%	1.25%	1.11%	2.14%	17 เม.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.10%	0.10%	0.09%	0.08%	0.07%	0.06%	0.06%	0.35%	18 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	0.12%	0.11%	0.11%	0.11%	0.09%	0.09%	0.07%	0.18%	17 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
ทหารไทยธนบดี	1.92%	1.40%	1.08%	0.97%	0.89%	1.26%	0.37%	0.15%	0.40%	1.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี)	1.18%	0.97%	0.94%	0.93%	0.93%	1.15%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.08%	0.07%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%	0.03%	0.01%	0.02%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.07%	0.10%	0.04%	0.06%	0.11%

Returns

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 01 ม.ค. 2443

รอบปีบัญชี	วันปิดทะเบียน	วันที่	เงินปันผล
-	-	01 ม.ค. 2443	1.0000

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน15 พ.ค. 2540
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน22.6121
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,446,599,084.65
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารตลาดเงิน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 0.7500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.0720
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.0875
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 0.9500

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

ทหารไทยธนบดี

22.6121

มูลค่าหน่วยลงทุน

22.6121

ราคาซื้อคืน

22.6122

ราคาขาย

4,446,599,084.65

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*