ทีเอ็มบี Emerging Active Equity

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2567

6.8667

มูลค่าหน่วยลงทุน
6.8667

ราคาซื้อคืน
6.9698

ราคาขาย
1,845,001,537.77

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา จากภาวะตลาดโดยรวมและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน หรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ จากการ ที่กองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและหลายประเทศ จึงช่วยลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
3.ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ ผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับ กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้หรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4.ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วน ความเสี่ยงหลักในส่วน ของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity

นโยบาย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class B (acc) - USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited และลงทุนในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 10 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity	4.17%	8.13%	9.88%	5.46%	-11.42%	-6.66%	N/A	-5.21%	10 เม.ย. 2567
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity)	3.64%	6.58%	11.94%	7.44%	-5.89%	1.07%	N/A	2.86%	09 เม.ย. 2567
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active E	3.75%	6.83%	13.70%	10.03%	-4.69%	2.00%	N/A	3.86%	09 เม.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	15.03%	15.01%	16.64%	16.27%	21.55%	22.30%	N/A	19.99%	10 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (บาท)	11.42%	11.43%	13.21%	13.10%	17.20%	19.17%	N/A	17.80%	09 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)	11.64%	11.65%	13.63%	13.43%	17.58%	19.47%	N/A	18.07%	09 เม.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity	N/A	N/A	N/A	N/A	-20.82%	14.12%	-3.70%	-8.78%	-27.13%	3.75%
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity)	N/A	N/A	N/A	N/A	-15.40%	20.50%	17.71%	-3.11%	-19.49%	10.09%
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity)	N/A	N/A	N/A	N/A	-16.28%	18.63%	17.56%	-1.99%	-20.31%	6.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	14.88%	12.37%	30.15%	18.02%	27.91%	17.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)	N/A	N/A	N/A	N/A	16.89%	12.14%	27.95%	16.35%	22.87%	14.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (บาท)	N/A	N/A	N/A	N/A	16.65%	12.03%	27.64%	16.16%	22.40%	13.72%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน30 มี.ค. 2560
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน6.8667
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,845,001,537.77
ประเภทของสินทรัพย์หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.2140
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 2.5145

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

ทีเอ็มบี Emerging Active Equity

6.8667

มูลค่าหน่วยลงทุน

6.8667

ราคาซื้อคืน

6.9698

ราคาขาย

1,845,001,537.77

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม