ทหารไทย โกลด์ ฟันด์

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2567

31.8763

มูลค่าหน่วยลงทุน
31.8444

ราคาซื้อคืน
31.9083

ราคาขาย
754,339,495.48

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ (Price Risk)
2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
3. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือ น้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV)
4. ความเสี่ยงจากการที่ค่าบริหารกองทุนต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น
5. ความเสี่ยงที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้จัดตั้งภายใต้ Investment Company Act 1940
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจำกัดความรับผิดชอบของผู้รักษาทรัพย์สิน
7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Streettracks Gold Trust ได้อีกต่อไป
8. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์นี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะไม่เข้าลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ แต่กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของเงินที่นำเข้าและส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึงวันที่ต้องจ่ายหรือรับชำระเงิน (Settlement Date) โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบาย

กองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council(WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมี State Street Global Market LLC เป็น Marketing Agent กองทุน SPDR Gold Trust ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE)

o ข้อมูลกองทุน SPDR Gold Shares

o ราคาทองคำ US

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 23 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	20.80%	18.02%	17.64%	23.37%	13.36%	14.16%	5.78%	6.47%	23 เม.ย. 2567
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold)	21.51%	19.56%	18.83%	27.14%	15.50%	16.27%	7.56%	8.06%	23 เม.ย. 2567
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold)	12.03%	15.10%	17.10%	17.98%	9.32%	12.88%	6.12%	8.69%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	13.68%	14.84%	14.92%	13.79%	14.48%	15.60%	14.28%	17.95%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (บาท)	13.48%	14.14%	13.93%	12.93%	13.59%	15.14%	13.90%	17.95%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)	13.36%	13.19%	13.77%	12.86%	14.20%	15.78%	14.50%	18.42%	23 เม.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์	-2.66%	-4.69%	6.20%	1.30%	-3.20%	7.30%	23.36%	4.84%	2.22%	9.89%
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold)	-0.70%	-12.11%	8.10%	12.66%	-0.93%	18.43%	24.61%	-4.33%	0.44%	14.59%
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold)	-0.62%	-3.73%	7.50%	2.50%	-1.02%	9.19%	24.61%	6.25%	3.99%	13.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	14.90%	14.39%	15.92%	9.64%	9.59%	11.75%	19.99%	13.69%	15.78%	14.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)	13.20%	14.17%	17.16%	11.78%	9.24%	12.18%	20.71%	15.14%	15.39%	13.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) (บาท)	13.04%	14.23%	16.64%	10.72%	8.36%	11.24%	20.33%	14.54%	14.43%	12.31%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน02 ธ.ค. 2548
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน31.8763
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 754,339,495.48
ประเภทของสินทรัพย์ทรัพย์สินทางเลือก
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.5000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.0500
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.0875
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 1.7000

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

ทหารไทย โกลด์ ฟันด์

31.8763

มูลค่าหน่วยลงทุน

31.8444

ราคาซื้อคืน

31.9083

ราคาขาย

754,339,495.48

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*