การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขายของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วนยลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เกินระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุนต้นทาง
ทั้งนี้ สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบางกองทุน จะเป็นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างดังนี้ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ||||||||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง | ราคาในการ
| ราคาในการ
| ||||||
กองทุนต้นทาง | กองทุนปลายทาง | |||||||
ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| ทุกประเภท | ทุกกอง
| T | T | |||
กองทุนรวม FIF | Asian Bond
| T | T* | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) |
| ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ ธนบดี
ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | T | T+1 | |||
ตราสารหนี้ |
ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 SET50 ปันผล JUMBO 25 SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Small Medium Cap Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | T | T | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible | T | T | |||||
กองทุนรวม FIF
| GIS Global Bond
| T | T* | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | หุ้นธรรมาภิบาลไทย | ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T | T+1 | |||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible | ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T | T+ 4 | |||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 SET50 ปันผล JUMBO 25 | T | T+3 | |||||
กองทุนรวม FIF |
Global Income
| T | T*+2* | |||||
Japan Active Equity | T | T*+1* | ||||||
กองทุนรวม FIF | European Growth
| ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+3 | |||
Global Income | ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+2 | ||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 SET50 ปันผล JUMBO 25 | T* | T*+1 | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible | T* | T*+1 | |||||
Global Bond Fund
| ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+2 | ||||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T*+1 | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 SET50 ปันผล JUMBO 25 SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T*+1 | |||||
China Equity Index | ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+1 | ||||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T* | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 SET50 ปันผล JUMBO 25 SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T* | |||||
China Opportunity | ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+3 | ||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 SET50 ปันผล JUMBO 25 | T* | T*+2 | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible | T* | T*+1 | |||||
Dynamic Leisure and Entertainment
| ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+2 | ||||
Global Property
| ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+4 | ||||
Asian Bond
| ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+3 | ||||
Vietnam Active Equity | ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+5 | ||||
Global Quality Growth
| ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+3 | ||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 SET50 ปันผล JUMBO 25 | T* | T*+2 | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible | T* | T*+1 | |||||
Japan Active Equity | ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+3 | ||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 SET50 ปันผล JUMBO 25 | T* | T*+2 | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible | T* | T*+1 | |||||
German Equity | ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+2 | ||||
Gold Singapore | ตราสารตลาดเงิน/
| ธนรัฐ
| T* | T*+2 | ||||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T*+1 | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50
| T* | T*+1 | |||||
Nasdaq Equity Premium Income -Unhedged,
| กองทุนรวม FIF | Nasdaq Equity Premium Income -Unhedged,
| T* | T*+2* | ||||
Global Income-Unhedged,
| กองทุนรวม FIF | Global Income-Unhedged,
| T* | T*+2* | ||||
Global Quality Growth-Unhedged,
| กองทุนรวม FIF | Global Quality Growth-Unhedged,
| T* | T*+3* | ||||
Global Dividend Equity-Unhedged,
| กองทุนรวม FIF | Global Dividend Equity-Unhedged,
| T* | T*+3* | ||||
US Blue Chip Equity-Unhedged,
| กองทุนรวม FIF | US Blue Chip Equity-Unhedged,
| T* | T*+3* | ||||
ตราสารตลาดเงิน | ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T | |||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T | |||||
กองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible
| T | T | |||||
กองทุนรวม FIF | Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T* | |||||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| ตราสารตลาดเงิน | ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | T | T+1 | |||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible
| T | T | |||||
กองทุนรวม FIF | Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T* | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
| ตราสารตลาดเงิน | ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | T | T+1 | |||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible
| T | T | |||||
กองทุนรวม FIF | Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T* | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus
| ตราสารตลาดเงิน | ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | T | T+4 | |||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T+3 | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T+2 | |||||
กองทุนรวม FIF | Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T*+2* | |||||
Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T | T*+1* | ||||||
กองทุนรวม FIF | Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
| ตราสารตลาดเงิน | ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T*+2 | |||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T* | T*+1 | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T* | T*+1 | |||||
กองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible
| T* | T* | |||||
Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ
| ตราสารตลาดเงิน | ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T*+2 | ||||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T* | T*+1 | |||||
กองทุนรวมผสม | Small Medium Cap Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T*+1 | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) |
| T* | T*+1 | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible
| T* | T*+1 | |||||
Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารตลาดเงิน | ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T*+2 | ||||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T* | T*+1 | |||||
กองทุนรวมผสม | Small Medium Cap Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T* +1 | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T* | T*+ | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible
| T* | T* | |||||
Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
| ตราสารตลาดเงิน | ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T*+4 | ||||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T* | T*+3 | |||||
กองทุนรวมผสม | Small Medium Cap Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T* +3 | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T* | T*+3 | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible
| T* | T*+2 | |||||
Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | ตราสารตลาดเงิน | ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ | T* | T*+5 | ||||
ตราสารหนี้ | ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T* | T*+4 | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
| T* | T*+4 | |||||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible
| T* | T*+3 | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | JUMBO PLUS Dividend Fund JUMBO 25 Dividend Fund | ตราสารทุน (หุ้น) | SET50
| T | T | |||
กองทุนรวม
| Property and Infrastructure Income Plus Flexible | T | T | |||||
ตราสารทุน (หุ้น) | JUMBO PLUS Dividend Fund
| T | T | |||||
1 ใช้ราคารับซื้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน
2 ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน
3 ปัจจุบันกอง Big Cap Equity Fund, Equity Dividend Fund, JUMBO 25 Dividend Fund, JUMBO PLUS Dividend Fund, Low Beta Dividend Fund และ Small Medium Cap Equity Fund 2 ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี (RMF, TESG, TESGX)
วันทำการซื้อขาย* หมายถึง วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน SSF, กองทุน SSFX และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บลจ. อีสท์สปริง (ต้นทาง) ไปกองทุนรวมอื่นของ บลจ. อีสท์สปริง (ปลายทาง) เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
