กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 2569

26.1911

มูลค่าหน่วยลงทุน

สกุลเงิน: บาท
26.1210

ราคาซื้อคืน
26.2192

ราคาขาย
934,971,615.30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย

2. ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

4. ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่สงชัดเจน: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

6. อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

7. ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8. กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH (ES-GOLDBULLION-UH ) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.11

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน เป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล

ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในทองคำที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1000 ส่วน) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคำแท่งตามวรรคหนึ่ง ผ่านเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD)

กองทุนนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 09 ก.ค. 2569

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH	-0.71%	-9.66%	-2.68%	25.88%	24.55%	16.51%	9.73%	6.51%	09 ก.ค. 2569
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	-0.70%	-9.56%	-2.24%	27.70%	26.71%	18.44%	11.13%	7.74%	09 ก.ค. 2569
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	33.35%	19.97%	34.04%	27.17%	18.60%	15.94%	14.08%	15.04%	09 ก.ค. 2569
Tracking Difference	0.15%	-0.16%	-0.30%	-1.28%	-1.92%	-1.80%	-1.55%	-1.43%	09 ก.ค. 2569
Tracking Error	5.68%	3.43%	5.72%	5.16%	4.66%	4.66%	5.74%	4.63%	09 ก.ค. 2569
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	32.36%	21.15%	33.04%	26.59%	18.45%	15.98%	14.76%	15.55%	09 ก.ค. 2569

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2559	2560	2561	2562	2563	2564 2026	2565	2566	2567	2568
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH	6.87%	0.92%	-2.88%	8.09%	23.03%	5.60%	2.67%	11.54%	23.29%	51.49%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	7.78%	1.98%	-2.21%	9.96%	23.78%	6.59%	4.16%	13.42%	25.44%	55.39%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศบาท	-10.00%	8.55%	11.85%	-1.48%	18.34%	24.22%	-4.17%	0.73%	14.65%	25.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.49%	9.29%	7.71%	10.44%	17.76%	11.52%	11.50%	9.40%	12.26%	16.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	15.03%	9.78%	8.40%	11.11%	21.34%	12.44%	12.11%	9.43%	12.63%	16.23%
Tracking Difference	-0.92%	-1.09%	-0.74%	-1.95%	-1.24%	-1.57%	-1.51%	-1.67%	-2.00%	-2.55%
Tracking Error	0.66%	0.67%	3.34%	3.73%	12.86%	6.66%	4.83%	3.13%	5.29%	4.28%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน27 เม.ย. 2550
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน26.1911
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 934,971,615.30
ประเภทของสินทรัพย์ทรัพย์สินทางเลือก
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)< 0.161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)< 0.134

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH

26.1911

มูลค่าหน่วยลงทุน

สกุลเงิน: บาท

26.1210

ราคาซื้อคืน

26.2192

ราคาขาย

934,971,615.30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2026

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม