กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2567

13.6946

มูลค่าหน่วยลงทุน
13.6580

ราคาซื้อคืน
13.7094

ราคาขาย
597,560,188.05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
3. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
5. กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H (O22) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 49.59

นโยบาย

นโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน เป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล

ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนใน ทองคำที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1000 ส่วน) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคำแท่งตามวรรคหนึ่ง ผ่านเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้ผู้ลงทุนพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 17 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H	13.54%	16.61%	21.06%	12.95%	6.14%	9.83%	4.08%	2.46%	17 เม.ย. 2567
ดัชนีมาตรฐาน	15.21%	18.27%	23.65%	16.08%	8.76%	12.07%	5.88%	4.27%	17 เม.ย. 2567
ดัชนีมาตรฐาน 2	15.21%	18.06%	24.45%	19.05%	10.64%	13.39%	6.30%	4.00%	17 เม.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	13.93%	14.53%	13.59%	11.78%	13.13%	14.62%	13.45%	15.37%	17 เม.ย. 2567
Tracking Difference	-1.53%	-1.48%	-2.21%	-2.87%	-2.83%	-2.45%	-2.15%	-2.37%	17 เม.ย. 2567
Tracking Error	8.41%	9.06%	6.76%	5.05%	4.83%	4.86%	3.63%	3.33%	17 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	15.46%	16.27%	14.88%	12.84%	14.04%	15.51%	14.18%	15.88%	17 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H	-1.32%	-9.34%	7.48%	9.73%	-3.91%	14.87%	22.90%	-5.06%	-2.93%	7.26%
ดัชนีมาตรฐาน	-0.25%	-7.93%	9.21%	10.64%	-2.49%	16.50%	24.06%	-3.06%	-0.30%	10.86%
ดัชนีมาตรฐาน 2	-1.46%	-1.51%	7.78%	1.98%	-2.21%	9.96%	23.78%	6.59%	4.16%	13.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	13.03%	12.87%	15.63%	10.34%	9.03%	11.81%	19.18%	12.96%	14.54%	12.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	13.05%	12.91%	16.27%	10.79%	9.29%	12.29%	20.06%	13.37%	15.10%	12.30%
Tracking Difference	-0.73%	0.70%	-1.10%	-1.98%	-2.54%	-3.37%	-1.56%	-1.01%	-3.85%	-6.74%
Tracking Error	1.87%	1.10%	0.85%	0.69%	3.31%	3.51%	11.42%	5.63%	5.26%	3.74%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน27 เม.ย. 2550
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน13.6946
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 597,560,188.05
ประเภทของสินทรัพย์ทรัพย์สินทางเลือก
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)< 1.605
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)< 0.134

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H

13.6946

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.6580

ราคาซื้อคืน

13.7094

ราคาขาย

597,560,188.05

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม