กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567

13.9491

มูลค่าหน่วยลงทุน
13.9491

ราคาซื้อคืน
14.0985

ราคาขาย
37,632,035.76

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง

โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า

(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่สงชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่_
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบาย

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทที่แตกต่างกัน (Multi Asset Class Investment) อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน กองทุนผสม สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยแต่ละกองทุนอาจสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือเน้นเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) และกองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 23 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio	0.70%	1.76%	9.34%	3.92%	-3.22%	1.79%	0.63%	2.31%	23 เม.ย. 2567
ดัชนีมาตรฐาน	2.21%	3.02%	10.81%	7.67%	1.37%	5.28%	4.15%	5.69%	23 เม.ย. 2567
ดัชนีมาตรฐาน 2	2.25%	3.31%	12.21%	10.18%	2.65%	6.25%	4.46%	5.40%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	7.56%	7.57%	7.56%	7.32%	8.54%	10.13%	8.63%	9.77%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	7.07%	7.02%	7.32%	7.60%	10.01%	11.92%	10.00%	10.18%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	7.12%	7.06%	7.46%	7.77%	10.21%	12.08%	10.15%	10.34%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23 เม.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio	-2.95%	0.17%	-1.47%	7.66%	-10.69%	9.52%	12.12%	6.77%	-16.27%	4.92%
ดัชนีมาตรฐาน	2.73%	-3.64%	6.85%	13.26%	-8.29%	16.24%	9.54%	16.15%	-13.57%	9.21%
ดัชนีมาตรฐาน 2	1.05%	-5.72%	6.11%	14.50%	-7.34%	18.15%	9.68%	14.83%	-12.68%	12.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	8.94%	7.78%	6.12%	4.74%	7.11%	4.78%	16.26%	7.34%	10.96%	6.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	5.42%	9.09%	9.00%	4.19%	7.97%	6.56%	19.23%	7.75%	13.51%	8.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	5.49%	9.31%	9.08%	4.34%	8.18%	6.66%	19.39%	7.87%	13.77%	8.22%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน12 พ.ย. 2552
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน13.9491
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 37,632,035.76
ประเภทของสินทรัพย์กองทุนรวมผสม
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.134

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio

13.9491

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.9491

ราคาซื้อคืน

14.0985

ราคาขาย

37,632,035.76

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม