กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567

17.1691

มูลค่าหน่วยลงทุน
17.1691

ราคาซื้อคืน
17.3529

ราคาขาย
37,821,625.92

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่เงินบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่เงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบาย

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities (C Class) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 (ไม่รวมเงินฝาก) ในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น โดยจะแสวงหา และลงทุนในหุ้นที่มีราคาซื้อขายในตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Undervalued Stocks) โดยประเมินจากมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จากมุมมองของผลประกอบการในระยะกลางถึงระยะยาว คุณภาพของผลประกอบการ และบริษัทจัดการ โดยถือในระยะยาวจนตลาดสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของหุ้นนั้น โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์กซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) และทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้สกุลเงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขาย จากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศอื่นๆ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลังโดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยบริษัทจะประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ

2. กองทุน Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities (C Class) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ส่วนกองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

4. เนื่องจากกองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมถึงความจำเป็นในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนไว้บางส่วน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนต่ำกว่ากองทุนหลัก ซึ่งเหตุผลดังกล่าวมีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์

5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 23 เม.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้	14.49%	8.48%	13.56%	29.12%	11.61%	9.28%	N/A	6.45%	23 เม.ย. 2567
ดัชนีมาตรฐาน	15.25%	6.15%	21.43%	36.92%	13.09%	11.82%	N/A	8.55%	23 เม.ย. 2567
ดัชนีมาตรฐาน 2	14.45%	5.60%	20.02%	34.66%	12.36%	10.85%	N/A	7.30%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	13.02%	13.05%	12.92%	13.45%	14.01%	17.31%	N/A	16.50%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	15.57%	16.32%	15.22%	14.93%	16.00%	17.21%	N/A	18.10%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	15.78%	16.53%	15.47%	15.15%	16.26%	17.50%	N/A	18.53%	23 เม.ย. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23 เม.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้	N/A	N/A	-0.48%	25.93%	-22.74%	13.64%	-2.79%	10.76%	-0.10%	19.66%
ดัชนีมาตรฐาน	N/A	N/A	0.33%	20.70%	-16.40%	16.55%	6.35%	10.87%	-5.22%	21.23%
ดัชนีมาตรฐาน 2	N/A	N/A	-1.85%	19.69%	-17.80%	15.21%	4.84%	10.40%	-5.05%	19.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	N/A	N/A	19.12%	10.79%	15.76%	14.38%	27.55%	14.04%	14.50%	13.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	N/A	N/A	27.42%	11.35%	18.36%	13.69%	23.92%	16.15%	17.98%	14.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	N/A	N/A	26.59%	10.75%	17.96%	13.33%	23.49%	15.89%	17.70%	14.78%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน10 ต.ค. 2559
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน17.1691
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 37,821,625.92
ประเภทของสินทรัพย์หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 2.140
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.134

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้

17.1691

มูลค่าหน่วยลงทุน

17.1691

ราคาซื้อคืน

17.3529

ราคาขาย

37,821,625.92

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม