กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 2566

12.3218

มูลค่าหน่วยลงทุน
12.3218

ราคาซื้อคืน
12.3219

ราคาขาย
4,174,804,182.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คำธิบายระดับที่น่าลงทุน

- AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
- AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
- A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
- BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
- ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน ต่ำกว่า BBB ต่ำกว่า BBB(tha) ต่ำกว่า Baa ต่ำกว่า BBB ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า

นโยบาย

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันและหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และหรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึง
ตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการหาดอกผลด้วยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน และ/หรือประมาณ 3-4 เดือนนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญาเหล่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 07 ธ.ค. 2566

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน	1.31%	0.48%	0.86%	1.35%	0.63%	0.70%	0.96%	1.33%	07 ธ.ค. 2566
ดัชนีมาตรฐาน	1.47%	0.57%	1.00%	1.56%	0.82%	1.01%	1.05%	1.12%	07 ธ.ค. 2566
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.10%	0.11%	0.10%	0.10%	0.08%	0.07%	0.07%	0.09%	07 ธ.ค. 2566
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	0.11%	0.13%	0.11%	0.11%	0.11%	0.96%	0.69%	0.55%	07 ธ.ค. 2566

ชื่อกองทุน	2556	2557	2558	2559	2560	2561 2023	2562	2563	2564	2565
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน	2.23%	1.76%	1.36%	1.05%	0.99%	0.89%	1.24%	0.34%	0.20%	0.37%
ดัชนีมาตรฐาน	1.39%	1.00%	0.82%	0.80%	1.46%	1.32%	1.70%	0.84%	0.38%	0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	0.10%	0.07%	0.07%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.03%	0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	0.06%	0.04%	0.04%	0.03%	0.07%	0.34%	2.14%	0.09%	0.12%	0.08%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน03 พ.ค. 2559
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน12.3218
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,174,804,182.01
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารตลาดเงิน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 0.321
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.064
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.107

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

วิธีการเปิดบัญชี แบบฟอร์มเอกสารและแจ้งการความประสงค์

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

วิธีการเปิดบัญชี แบบฟอร์มเอกสารและแจ้งการความประสงค์

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน

12.3218

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.3218

ราคาซื้อคืน

12.3219

ราคาขาย

4,174,804,182.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2023

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม